Joined: 16 Oct 2003 Posts: 17 Location: Брыляков Сергей Викторович Occupation: МоТэк Interests: Киров
Posted: 31 Oct 2003 17:51 Post subject: Сверка оперативного учета по ТМЦ с данными бух.уч. по 41сч.
Сверка оперативного учета по ТМЦ с данными бух.уч. по 41 счету,
НДС по оплате, зачет по соцстрахованию....
Добрый день! Вопросов много, так как встречаю много не соответствий данных, пока самые наболевшие и более важные:
Почему итоговые данные из сводной оборотной ведомости по ТМЦ /запасы/ не идут с данными по бух.учету из оборотной ведомостти по счету 41 и оборотной ведомости движения запасов по счетам хранения, в частности по расходу, откуда идет расхождение по сальдо указанных ведомомтей?????????(Документы все проконтированы, лишних проводок через б.справки нет, приход и расход товара оформляется верно и логично-сначала приход, а потом расход, т.е без отрицательных остатков на конец отчетного периода!
Почему нет участка работы по результатам проведенной инвентаризации по ТМЦ, а только можно делать либо приход, либо расход, что не очень удобно и не видно результатов инвентаризации?
при распечатке инвентаризац.описи при поставке фактического наличия, данные ставятся одинаковые после создания вн/н по приходу и расходу ТМЦ, что не верно, иначе по вашей программе фактический результат инвентаризации нужно заполнять и СЧИТАТЬ ВРУЧНУЮ! Что делать тем у кого большой ассотимент товара?
Помимо того в инвентаризационной ведомости даже по данным учета цены на товар, отсюда суммы по товару выводятся неверные, а в распечатке по текущим остаткам на определенную дату /запасы/ учетные цены по товару иные, чем в ин.описи, и правильные. Почему такое расхождение?
И еще не могу понять формирование книги покупок и продаж по учету НДС по методу "оплате", а сам б.у для целей налогооблажения по налогу на прибыль по методу "начисления". В данной ситуации идет формирование этих книг при выписке счетов фактур-отгрузке товара или оприходовании товара, что соответствует методу "отгрузке". А как быть при методе "оплата" при налогооблажения для НДС?!!!!?
При настройке данных по предприятию для каких целей спрашивается учетная политика, если она может быть разной для разных налогов (НДС и налог на пибыль)?????
Как прводить зачет по соцстрахованию (в расчетах по налогам), если при создании справки начисления по взносу и при выборке вида операции ЗАЧЕТ, сумма ставится не в ту сторону, то есть не на уменьшения задолженности, а наоборот? где смысл ?
Надеюсь, что мои вопросы не остануться без ответа, и мое оотношение к бэсту-офис изменится в положительную сторону.
Posted: 05 Nov 2003 13:09 Post subject: Re: Сверка оперативного учета по ТМЦ с данными бух.уч. по 41
Здравствуйте!
Quote:
Почему итоговые данные из сводной оборотной ведомости по ТМЦ /запасы/ не идут с данными по бух.учету из оборотной ведомостти по счету 41 и оборотной ведомости движения запасов по счетам хранения, в частности по расходу, откуда идет расхождение по сальдо указанных ведомомтей?????????(Документы все проконтированы, лишних проводок через б.справки нет, приход и расход товара оформляется верно и логично-сначала приход, а потом расход, т.е без отрицательных остатков на конец отчетного периода!
Расхождение по оборотным ведомостям по бух учету и по запасам возможно в том, случае если у Вас не произведен расчет ведомости себестоимости. Проверьте так же участвует ли внутреннее перемещение при формировании этих ведомостей. Попробуйте сформировать в Главной книге Сверочную ведомость по журналу движению запасов.
Quote:
Почему нет участка работы по результатам проведенной инвентаризации по ТМЦ, а только можно делать либо приход, либо расход, что не очень удобно и не видно результатов инвентаризации?
при распечатке инвентаризац.описи при поставке фактического наличия, данные ставятся одинаковые после создания вн/н по приходу и расходу ТМЦ, что не верно, иначе по вашей программе фактический результат инвентаризации нужно заполнять и СЧИТАТЬ ВРУЧНУЮ! Что делать тем у кого большой ассотимент товара?
Помимо того в инвентаризационной ведомости даже по данным учета цены на товар, отсюда суммы по товару выводятся неверные, а в распечатке по текущим остаткам на определенную дату /запасы/ учетные цены по товару иные, чем в ин.описи, и правильные. Почему такое расхождение?
Развитие режима инвентаризации будет включено в план разработки системы.
Quote:
И еще не могу понять формирование книги покупок и продаж по учету НДС по методу "оплате", а сам б.у для целей налогооблажения по налогу на прибыль по методу "начисления". В данной ситуации идет формирование этих книг при выписке счетов фактур-отгрузке товара или оприходовании товара, что соответствует методу "отгрузке". А как быть при методе "оплата" при налогооблажения для НДС?!!!!?
При настройке данных по предприятию для каких целей спрашивается учетная политика, если она может быть разной для разных налогов (НДС и налог на пибыль)?????
В настройке учетной политики указывается учетная политика для налогообложения по НДС. При учетной политике "По отгрузке" записи в Книге продаж формируются автоматически при записи счет-фактуры. Если у Вас настроена учетная политика "По оплате", тогда после создания счет-фактуры на продажу необходимо будет вручную формировать запись в Книге продаж.
Расчет декларации по налогу на прибыль ведется на основании проводок, выполненных по налоговому плану счетов, в соответствующих первичных документах.
Quote:
Как прводить зачет по соцстрахованию (в расчетах по налогам), если при создании справки начисления по взносу и при выборке вида операции ЗАЧЕТ, сумма ставится не в ту сторону, то есть не на уменьшения задолженности, а наоборот? где смысл ?
В некоторых случаях при расчетах с Фондом социального страхования допускается зачет расходов, осуществленных предприятиями и организациями, в счет предстоящих платежей. Для отражения в карточке расчетов по Фонду социального страхования РФ (ФСС) расходов, произведенных за счет ФСС, в том числе начислений по больничным листам, предлагается следующая схема. Справки начисления суммы налога в ФСС (суммы взноса в ФСС) по-прежнему создаются из подсистемы «Зарплата». В подсистеме «Зарплата» осуществляется расчет суммы больничного листа и формируется проводка по начислению б/л. За соответствующий налоговый период создается справка начисления налога ФСС с операцией «Приняты к зачету расходы» (Справка зачета расходов по налогу — Спр/ЗР) с суммой, равной сумме начисленного больничного, но со знаком «МИНУС» (отрицательное число). Эта справка не контируется или контируется «Пустой проводкой» (так как вышеназванная сумма уже учтена на счете расчетов с ФСС в подсистеме Зарплата). Надо иметь в виду, что при пересчете зарплаты за этот период может быть пересчитана и сумма по больничному. В этом случае Справка зачета расходов должна быть откорректирована вручную. При формировании документа оплаты налога сумма платежа будет сформирована программой с учетом зачтенных расходов по ФСС.
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
