| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
olegv
Joined: 24 Feb 2005
Posts: 35
Location: Высоцкий Олег Александрович
Occupation: ООО Фирма Томь-Лимитед
Interests: Томск
|
 Posted: 15 Nov 2005 09:18 Post subject: Начисление амортизации ОС 12.01 SP4 |
 |
|
Не начислилась бухгалтерская амортизация за октябрь месяц по двум позициям.
Суммы по проводкам - сформированы
Налоговая амортизация - все в порядке
База у Вас есть - уже отправлял - инвентарный номер 00000620 и
00000596
With best regards
Oleg Vysotsky |
|
| Back to top |
|
 |
Jul
Joined: 16 Dec 2003
Posts: 394
Location: Короткова Юля
|
| Posted: 16 Nov 2005 12:09 Post subject: |
|
|
| Вам отправлено личное сообщени |
|
| Back to top |
|
|
andreyK
Joined: 18 Aug 2003
Posts: 125
Location: Кузнецов А.М.
Occupation: ОАО Молоко/программист
Interests: Шахунья
|
| Posted: 16 Nov 2005 13:00 Post subject: |
|
|
у меня такая же проблема была с 1 наименованием
все отлично а амортизации нет, ставили рука |
|
| Back to top |
|
|
Jul
Joined: 16 Dec 2003
Posts: 394
Location: Короткова Юля
|
| Posted: 16 Nov 2005 13:34 Post subject: |
|
|
| andreyK wrote: | у меня такая же проблема была с 1 наименованием
все отлично а амортизации нет, ставили руками |
Данная проблема будет поправлена в одном из ближайших пакето |
|
| Back to top |
|
|
olegv
Joined: 24 Feb 2005
Posts: 35
Location: Высоцкий Олег Александрович
Occupation: ООО Фирма Томь-Лимитед
Interests: Томск
|
| Posted: 23 Nov 2005 11:48 Post subject: |
|
|
Проблема в SP5 исправлена частично
Итоговые суммы выдает, за конкретный месяц - нет
Похоже именно для отрицательных сумм (Проверка что ли стоит) |
|
| Back to top |
|
|
Jul
Joined: 16 Dec 2003
Posts: 394
Location: Короткова Юля
|
| Posted: 23 Nov 2005 13:26 Post subject: |
|
|
| Проверили на 12.01 (SP5) все корректно работает, при расчете износа формируются проводки и сумма записывается в графу "Амортизация за месяц". Опишите более подробно при какой ситуации в графу "Амортизация за месяц" сумма не записывается, при отрицательном износе, и если да, то почему у Вас отрицательный износ получается? |
|
| Back to top |
|
|
olegv
Joined: 24 Feb 2005
Posts: 35
Location: Высоцкий Олег Александрович
Occupation: ООО Фирма Томь-Лимитед
Interests: Томск
|
| Posted: 23 Nov 2005 14:28 Post subject: |
|
|
1. Эту базу я Вам уже посылал
2. Почему отрицательный - в результате аудиторской проверки - аудиторы указали, что износ начислялся выше нужного. Бухгалтер принял к сведению и сделал уменьшение износа. Только вот сумма то за два года. Как следствие начисленная амортизация + откорректированное значение дает отрицательный начисленный износ. Что и отражается в во всех ведомостях, кроме вышеупомянутой.
В Sp4 отражалась неправильно и сумма за месяц и итог(Ведомость по месяцам)
В Sp5 Итог показан с учетом корректировки (Скажем с начала года)
а за соответсвуюший период - ноль. |
|
| Back to top |
|
|
Jul
Joined: 16 Dec 2003
Posts: 394
Location: Короткова Юля
|
| Posted: 24 Nov 2005 15:29 Post subject: |
|
|
| Вам отправлено личное сообщени |
|
| Back to top |
|
|
Hohol
Joined: 15 Jan 2002
Posts: 196
Location: Александр
|
| Posted: 25 Nov 2005 18:31 Post subject: |
|
|
А можно мне отправить личное сообщение на эту же тему 
БЭСТ 12.01 SP3, cитуация таже - октябрь месяц, расчет налоговой амортизации в порядке, при расчете бух.амортизации - для основных которые были перемещены внутренним перемещением амортизация = 0, при этом проводки формируются правильно. Как результат - в оборотках по счетам все ОК, в ведомостях по амортизации - неверно.
Характерно что в сентябре проблемм не было, хотя были подобные перемещения.
На выходных попробую установить SP4-5 |
|
| Back to top |
|
|
GAL
Joined: 23 Apr 2002
Posts: 344
Location: Лопухова Галина Анатольевна
Occupation: Компания БЭСТ
Interests: Москва
|
| Posted: 25 Nov 2005 19:05 Post subject: |
|
|
| Hohol wrote: | А можно мне отправить личное сообщение на эту же тему
|
Вам отправлено личное сообщени |
|
| Back to top |
|
|
Дениска
Joined: 26 Feb 2002
Posts: 649
|
| Posted: 25 Nov 2005 19:48 Post subject: |
|
|
| А можно мне отправить личное сообщение на эту же тему |
|
| Back to top |
|
|
Олег Смирнов
Joined: 06 Sep 2004
Posts: 821
Location: Олег Смирнов
Occupation: Раут (поганист-сисадмин)
Interests: Новосибирск
|
| Posted: 25 Nov 2005 20:38 Post subject: |
|
|
| Дениска wrote: | | А можно мне отправить личное сообщение на эту же тему |
А что, Галина, если уже это так актуально получается, не поделитесь сакральным знанием прямо в форуме?..
_________________
С уважением, Олег Р. Смирн |
|
| Back to top |
|
|
Hohol
Joined: 15 Jan 2002
Posts: 196
Location: Александр
|
| Posted: 25 Nov 2005 20:42 Post subject: |
|
|
Дак вроде как ответ есть в описании к SP5:
Учет основных средств и НМА
1. Начисление амортизации. Если сформирован документ движения "Внутреннее перемещение всего ОС" с изменением счета учета, счета износа или счета затрат и в Карточке ОС параметр "Начислять амортизацию" установлен в значении "на след. месяц после ввода в экспл.", то при расчете бухгалтерской амортизации по этому объекту ОС сумма амортизации за месяц выводится штатно
т.е. до этого амотртизация за месяц выводилась нештатно, о чем собственно и идет речь. |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
