| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
Светлана
Joined: 22 Jul 2002
Posts: 416
Location: Эпштейн Светлана
Interests: Бердск, Новосибирская обл
|
 Posted: 02 Mar 2005 08:15 Post subject: Вопросы по банку |
 |
|
v3.2 SP1-5
1) Банк-> формирование отчетов->Журналы операций
В журнале обязательно должны присутствовать:
Заголовок, название предприятия
«итоговые суммы по дебету и кредиту счетов бюджетного учета с входящими и исходящими остатками»
Подписи
Кол-во приложений
Но всего этого нет…
И хотелось бы понять смысл граф «Остаток на начало» и «Остаток на конец», которые не заполняются ни в одном из журналов.
как пользоваться такими формами?! И когда они будут исправлены?!
2)Банк –>выписки банка->расчетные счета Вводим запись за конкретное число. Все движение – кассовый расход-возврат неиспользованных денег из кассы в банк(25000руб). Возврат оформлен в кассе расходным ордером, там же сформирована проводка.
В банке нам дали за этот день выписку, в которой :
В разделе 1 суммы «на конец дня» в графе «кассовые расходы» и обеих графах «не использовано»(графы 3,4,5) увеличились на 25000руб.
Сама эта сумма (25000) в разделе 3 стоит в графе 6 со знаком “-“
Как надо вводить эту сумму в БЭСТ, чтобы получить такую же выписку?
Какой надо ставить оборот?
Какую выбирать аналитику по банку (КОСГУ-Расходы)?
Какую по кассе?
С каким знаком вводить сумму?
3) Банк –>выписки банка->расчетные счета
В карточке запроса для формирования «выписки из лиц. счета» требуется ввести ответственного исполнителя. Программа все время сама предлагает сотрудника, который уже давно уволен. По какому принципу она его выбирает? Как сделать так, чтобы она сама предлагала нужного сотрудника (гл. буха). Каждый раз выбирать вручную неудобн |
|
| Back to top |
|
 |
Марина.
Joined: 17 Nov 2004
Posts: 237
Location: Потапова Марина
Occupation: БЭСТ-Программы
Interests: Москва
|
| Posted: 02 Mar 2005 19:12 Post subject: |
|
|
| Quote: | 3) Банк –>выписки банка->расчетные счета
В карточке запроса для формирования «выписки из лиц. счета» требуется ввести ответственного исполнителя. Программа все время сама предлагает сотрудника, который уже давно уволен. По какому принципу она его выбирает? Как сделать так, чтобы она сама предлагала нужного сотрудника (гл. буха). Каждый раз выбирать вручную неудобно. |
При формировании «выписки из лиц. счета» выберите из справочника нужного сотрудника, при следующем формировании «выписки из лиц. счета» этот сотрудник будет выбираться автоматически. |
|
| Back to top |
|
|
Светлана
Joined: 22 Jul 2002
Posts: 416
Location: Эпштейн Светлана
Interests: Бердск, Новосибирская обл
|
| Posted: 03 Mar 2005 05:59 Post subject: |
|
|
| Спасибо. С третьим вопросом все ясно, просто почему-то не запоминалось выбранное значение. Но хотелось бы получить ответ и на первые два ввопроса, они для нас намного важнее. |
|
| Back to top |
|
|
Марина.
Joined: 17 Nov 2004
Posts: 237
Location: Потапова Марина
Occupation: БЭСТ-Программы
Interests: Москва
|
| Posted: 03 Mar 2005 16:48 Post subject: |
|
|
1.Журналы операций "по аналитикам", отображаются входящие и исходящие остатки, кроме случая, когда за текущий месяц по данной аналитике не было оборотов. В SP7 журналы доработаны и в этом случае, а также исправлены заголовочная часть, добавлены подписи, доработки соответствуют Приказу 70 н.
2. Возврат кассового расхода. Необходимо операцию вводить один раз - с проводками по расходу кассы, один раз без проводок - в выписке банка, приход на банковский счет. Сумму вводить со знаком плюс. Необходимо создать типовую операцию "возврат кассовых расходов", в справочнике типовых операций подсистемы "Счета в банке", в этой операции указать: "Вид движения" - "Кассовый расход", "Операция восстановления" - "Да". И использовать эту операцию при вводе документов в выписку банка при возврате кассовых расходов. В печатной форме (раздел 3) сумма в настоящий момент отображается с плюсом, в SP7 будет доработано, чтобы сумма возврата кассового расхода ставилась с минусом. В настоящий момент в Демо версии нового бюджета к бюджетному банковскому счету открыты аналитики "КОСГУ-Расходы. Субсчета" и "Функциональная классификация расходов". К счету "Касса" открыты аналитики "КОСГУ-Финансовые активы" и "Функциональная классификация источников". Если Вам необходимы другие аналитики, то можете это перенастрои |
|
| Back to top |
|
|
Светлана
Joined: 22 Jul 2002
Posts: 416
Location: Эпштейн Светлана
Interests: Бердск, Новосибирская обл
|
| Posted: 04 Mar 2005 06:56 Post subject: |
|
|
| Спасибо. Сегодня попробую. |
|
| Back to top |
|
|
Светлана
Joined: 22 Jul 2002
Posts: 416
Location: Эпштейн Светлана
Interests: Бердск, Новосибирская обл
|
| Posted: 04 Mar 2005 07:47 Post subject: |
|
|
По второму вопросу: Все сделали, как ВЫ написали (вообщем-то все так и было, кроме операции восстановления. Ввели расх.ордер с проводкой (осн.счет 0120104 аналитика 610, кор.счет 0130405 аналитика 510). В банке ввели выписку без проводок. В итоге в Выписке в графе 3 количество на конец дня увеличилось, а в 4,5 графах - уменьшилось, хоть тоже должно увеличится.
Что делать дальше? Ответ нужен как можно скорее, ведь уже начался март, а мя не можем ввести банк за янва |
|
| Back to top |
|
|
Светлана
Joined: 22 Jul 2002
Posts: 416
Location: Эпштейн Светлана
Interests: Бердск, Новосибирская обл
|
| Posted: 04 Mar 2005 07:48 Post subject: |
|
|
| И еще хотелось бы знать, когда выйдет SP7, на который вы ссылаетесь? |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
