Joined: 10 Jun 2005 Posts: 65 Location: Андрей Медведев Occupation: "Урожай" Interests: Серпухов
Posted: 03 Aug 2005 16:58 Post subject: Акт сверки взаиморасчетов
Форма_
"Вид отчета" - из трёх видов фактически можно пользоваться только одним - "по контексту наименования"
"по виду измерения" - это вообще ужас. не буду говорить, что пользовательские не работают, уже сотню раз говорено...
но выбирая системный вид "Партнеры" (что-то с партнёрами вообще в БЭСТ всё запущено), я получаю идиотский список, выуженный из справочника с сортировкой по коду
я не понимаю: здесь что, никто не видел настоящий справочник партнеров? там же могут быть сотни, тысячи...
как их там искать то!!!???
кстати, термин "партнеры" здесь совершенно неуместен. "контрагенты" были бы больше похожи на правду.
даже если сделать "по контексту" и найти желаемого контрагента, взаиморасчеты всё равно не сводятся, потому что в бой вступают "Исключаемые счета" или "Исключаемые корреспонденции", работающие совсем не так, как требуется
в общем, всё очень плохо
и с каждым обновлением становится хуже
приятного отпуска, господа! отдыхайте, пока мы вручную, в Excel акты взаиморасчетов набиваем.
Joined: 23 Apr 2002 Posts: 344 Location: Лопухова Галина Анатольевна Occupation: Компания БЭСТ Interests: Москва
Posted: 04 Aug 2005 18:05 Post subject:
Из Вашего сообщения очень сложно понять суть претензий. Хотелось бы больше информации и меньше эмоций.
Варианты формирования запроса в отчете «Акт сверки взаиморасчетов по проводкам» подробно описаны в документации к SP16.
Программа работает четко в соответствии с инструкцией.
Joined: 10 Jun 2005 Posts: 65 Location: Андрей Медведев Occupation: "Урожай" Interests: Серпухов
Posted: 05 Aug 2005 09:22 Post subject:
GAL wrote:
Из Вашего сообщения очень сложно понять суть претензий. Хотелось бы больше информации и меньше эмоций.
эх хуже всего то, что я это знаю.
попробую показать на примере: (интересно как это будет выглядеть )
Code:
+----------+----------+--------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+
| Дата | Номер | Содержание | Корр. | В дебет счета | В кредит счета |
|операции |документа | хозяйственной операции | счет | | |
+----------+----------+--------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+
| 01121 Рубеж |
| Счет: 195 | | | |
| | | Сальдо на начало: | | | |
| | | | | 209,25 | |
|30.04.05 | 128 | возмещение НДС |6803 | | 87,75 |
|30.04.05 | 583 | возмещение НДС |6803 | | 54,00 |
|30.04.05 | 1045 | возмещение НДС |6803 | | 67,50 |
|30.04.05 | 1504 | НДС по утилизации ТБО за апрель |601 | | |
| | | месяц | | 60,75 | |
|31.05.05 | 1504 | возмещение НДС |6803 | | 60,75 |
|31.05.05 | 1976 | НДС по утилизации мусора за май |601 | | |
| | | месяц | | 74,25 | |
|30.06.05 | 1976 | возмещение НДС |6803 | | 74,25 |
|30.06.05 | 2465 | НДС по утилизации мусора за июнь |601 | | |
| | | месяц | | 67,50 | |
| | | Обороты за период: | | 202,50 | 344,25 |
| | | Сальдо на конец периода: | | 67,50 | |
| | | | | | |
| Счет: 601 | | | |
| | | Сальдо на начало: | | | |
| | | | | | 1 371,75 |
|06.04.05 |000015 | Оплата за утилизацию мусора по сч 495 |5113 | 929,25 | |
| | | за январь и | | | |
|14.04.05 |000024 | Оплата за утилизацию мусора по сч 495 |5113 | 442,50 | |
|30.04.05 | 1504 | Утилизация ТБО за апрель месяцза март | | 201 | |
| | | | | | |17,67
|30.04.05 | 1504 | Утилизация ТБО за апрель месяц |2004 | | 8,13 |
|30.04.05 | 1504 | Утилизация ТБО за апрель месяц |2005 | | 11,70 |
|30.04.05 | 1504 | НДС по утилизации ТБО за апрель |195 | | 60,75 |
| | | месяц | | | |
|20.05.05 |000084 | Оплата за утилизацию мусора по сч 495 |5113 | 398,25 | |
| | | за апрель | | | |
|31.05.05 | 1976 | Утилизация мусора за май месяц |201 | | 402,57 |
|31.05.05 | 1976 | Утилизация мусора за май месяц |2004 | | 9,93 |
|31.05.05 | 1976 | НДС по утилизации мусора за май |195 | | |
| | | месяц | | | 74,25 |
|15.06.05 |000122 | Оплата за утилизацию мусора по сч 495 |5113 | 486,75 | |
| | | за май | | | |
|30.06.05 | 2465 | Утилизация мусора за июнь месяц |201 | | 365,97 |
|30.06.05 | 2465 | Утилизация мусора за июнь месяц |2004 | | 9,03 |
|30.06.05 | 2465 | НДС по утилизации мусора за июнь |195 | | |
| | | месяц | | | 67,50 |
| | | Обороты за период: | | 2 256,75 | 1 327,50 |
| | | Сальдо на конец периода: | | | 442,50 |
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Итого по отчету: Сальдо на начало периода:
209,25 1 371,75
Оборот за период: 2 459,25 1 671,75
Сальдо на конец периода: 67,50 442,50
Задолженость на начало периода: 1 162,50
Задолженость на конец периода: 375,00
Это получено из отчета "Ведомость расчетов по контрагенту за период(с проводками)"
"Акт сверки взаиморасчетов по проводкам" дает нам в итоге сумму задолженности 375 руб, а бухгалтеру требуется сумма 442.50
То есть нужно (казалось бы) исключить движения по счету 195 и взять только 601, но в движениях по 601 есть корреспонденции со 195. В общем, все попытки исключить счета или корреспонденции не привели к нужному результату.
В итоге я сделал свой "акт сверки", использовав в качестве шаблона "Ведомость расчетов по аналитическому счету (с проводками)" и ограничив запрос счетами 601, 602, 603, 621 (как требовалось бухгалтерии)
Joined: 10 Jun 2005 Posts: 65 Location: Андрей Медведев Occupation: "Урожай" Interests: Серпухов
Posted: 05 Aug 2005 09:27 Post subject:
GAL wrote:
Программа работает четко в соответствии с инструкцией.
не сомневаюсь, что так оно и есть
но, если бы можно было выбирать не исключаемые счета, а наоборот выбрать те, по которым интересуют движения (не взирая на корреспонденты), у нас бы всё получилось в штатном акте сверки
наверно
Joined: 23 Apr 2002 Posts: 344 Location: Лопухова Галина Анатольевна Occupation: Компания БЭСТ Interests: Москва
Posted: 05 Aug 2005 17:36 Post subject:
Andrey M wrote:
попробую показать на примере: (интересно как это будет выглядеть )
Выглядит не очень читабельно, конечно. Но смысл понятен.
Как мы решили, в случае, когда на 19 счете открыта аналитика, нужно исключить корреспонденции
68(НДС) - 19(НДС)
19(НДС)- 60.
Joined: 10 Jun 2005 Posts: 65 Location: Андрей Медведев Occupation: "Урожай" Interests: Серпухов
Posted: 08 Aug 2005 08:12 Post subject:
GAL wrote:
Выглядит не очень читабельно, конечно. Но смысл понятен.
Как мы решили, в случае, когда на 19 счете открыта аналитика, нужно исключить корреспонденции
68(НДС) - 19(НДС)
19(НДС)- 60.
да, да, да... это - первое, что было попробовано в исключаемых корреспонденциях, но итог при этом оказался около 175 рублей (сейчас уже точно не помню)
в общем, как я уже писал, ни один из мыслимых вариантов не дал нам желаемую сумму. Она получалась только в случае, когда запрашивался по сути анализ счета 601 за требуемый период.
Именно эти данные нас устроил
Joined: 23 Apr 2002 Posts: 344 Location: Лопухова Галина Анатольевна Occupation: Компания БЭСТ Interests: Москва
Posted: 08 Aug 2005 11:15 Post subject:
На самом деле я все-таки ошиблась, извиняюсь.
Нормально получалось, когда мы исключили коорреспонденцию
68(НДС) - 19(НДС)
и в исключаемые счета внесли счет
19(НДС) по дебету
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
